2024-07-22

專(zhuān)家說(shuō)市—7月22日

我的鋼鐵：供應方面，上周五大鋼材品種供應883.99萬(wàn)噸，周環(huán)比下降5.02萬(wàn)噸，降幅0.6%。上周五大鋼材品種產(chǎn)量中螺紋、熱卷產(chǎn)量下降明顯，核心驅動(dòng)在于，由于鋼廠(chǎng)虧損加大，部分鋼廠(chǎng)檢修停產(chǎn)且出現轉賣(mài)鋼坯現象。庫存方面，上周五大鋼材總庫存1757.23萬(wàn)噸，周環(huán)比降15.58萬(wàn)噸，降幅0.9%。上周五大品種總庫存均有所下降：廠(chǎng)庫周環(huán)比下降，降幅主要來(lái)自螺紋貢獻。社庫周環(huán)比下降，增幅同樣主要來(lái)自螺紋貢獻。消費方面，上周五大品種周消費量為899.58萬(wàn)噸，環(huán)比上升0.4%；其中建材消費環(huán)比增0.2%，板材消費環(huán)比增0.5%。上周五大品種表觀(guān)消費呈現建材、板材雙增的局面，顯示淡季下需求仍有韌性。目前多家鋼廠(chǎng)發(fā)布螺紋鋼新舊國標更換公告，生產(chǎn)端或在后期逐步實(shí)施新國標生產(chǎn)，但由于部分地區庫存壓力較大，引發(fā)市場(chǎng)對于鋼廠(chǎng)以及貿易商拋貨的擔憂(yōu)，流動(dòng)性問(wèn)題或對于市場(chǎng)價(jià)格形成負反饋，使得鋼價(jià)整體承壓。而基本面方面，目前鋼廠(chǎng)產(chǎn)量雖有下降，但下降速度偏緩，鐵水依然處于高位，需求端后期則難以看到明顯增長(cháng)點(diǎn)，基本面仍然維持偏弱格局。但重要會(huì )議即將結束，市場(chǎng)或受到消息擾動(dòng)較大，還需關(guān)注近期是否出現超預期事件。綜合來(lái)看，在基本面仍然偏弱以及新舊國標交替時(shí)期，價(jià)格大幅上漲面臨壓力，不過(guò)仍需關(guān)注重要會(huì )議是否釋放超預期的利好政策。

 

鋼之家：上周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)在周初短暫反彈后再次下跌，供需失衡是主要原因。一是鋼鐵產(chǎn)量持續增加。6月份粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為9161萬(wàn)噸和12555萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)0.2%和3.2%，日均環(huán)比分別增長(cháng)1.9%和5.7%。二是下游需求沒(méi)有好轉，從數據看，國家統計局公布的投資、消費和工業(yè)等主要經(jīng)濟數據增幅繼續放緩，鋼材庫存窄幅波動(dòng)，尤其是板材庫存持續高位運行。三是鋼筋新標準即將實(shí)施，本次新舊標準過(guò)渡期只有3個(gè)月，庫存螺紋去化加快，也加大了市場(chǎng)資源供應。從近期市場(chǎng)看，新增專(zhuān)項債和特別國債發(fā)放加快，下游需求偏弱但回升預期增強；鋼廠(chǎng)普遍虧損疊加粗鋼產(chǎn)量調控，資源供應增加但減產(chǎn)預期增強。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格有望逐步企穩。

 

蘭格：第二十屆三中全會(huì )分析了當前形勢和任務(wù)，強調堅定不移實(shí)現全年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標；要落實(shí)好宏觀(guān)政策，積極擴大國內需求，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快培育外貿新動(dòng)能，扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展；要統籌好發(fā)展和安全，落實(shí)好防范化解房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)、中小金融機構等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險的各項舉措；要有效應對外部風(fēng)險挑戰，引領(lǐng)全球治理，主動(dòng)塑造有利外部環(huán)境。從黑色系期貨盤(pán)面來(lái)看，螺紋主力10合約收3479，日環(huán)比漲4個(gè)點(diǎn)，較上周收盤(pán)價(jià)3523跌44個(gè)點(diǎn)。周結算價(jià)3512與上周持平。最新持倉222.2萬(wàn)手，較上周五218.4萬(wàn)手有一定量增加。周三空頭資金進(jìn)入，一舉跌破3500關(guān)口，此后盡管有反彈，但仍沒(méi)有回到該關(guān)口之上。從技術(shù)上看，周線(xiàn)、日線(xiàn)都在空方勢，重心繼續下移，周線(xiàn)實(shí)體陰線(xiàn)吞沒(méi)上周下影線(xiàn)，仍有下跌可能。本周堤防下方3445、3405兩個(gè)關(guān)口，上方壓力依舊在3500關(guān)口附近，以及3550-3560阻力帶。從鋼材現貨市場(chǎng)來(lái)看，供給端：目前鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放力度處于小幅波動(dòng)態(tài)勢，鐵水產(chǎn)量略有回升，而品種產(chǎn)量表現不一。需求端：由于部分區域雨水和洪澇不斷的侵蝕，使得項目進(jìn)度明顯受限，從而拖累建材的市場(chǎng)成交；而制造用鋼需求維持韌性，從而使得板材市場(chǎng)成交有所改善。成本端：由于鐵礦石和廢鋼價(jià)格小幅震蕩，焦炭?jì)r(jià)格維持穩定，使得生產(chǎn)成本支撐維持一定韌性。因此蘭格鋼鐵研究中心預計（2024.7.22-7.26）國內鋼材市場(chǎng)將在宏觀(guān)政策預期改善、供給釋放受限、需求表現不一、成本支撐韌性的影響下，國內鋼市或將弱勢下滑。

 

唐宋：本周正值大暑季節，北方進(jìn)入強降雨的主訊期，南方暑熱高溫區域擴大，降雨、高溫和“迎峰度夏”限電等將繼續壓制鋼材需求釋放。建筑施工、加工制造終端剛性需求維持低位，特別是螺紋鋼新舊標準實(shí)施的過(guò)渡期，部分區域市場(chǎng)對舊標準螺紋鋼資源或繼續低價(jià)加速出售，終端用戶(hù)采購或小幅增長(cháng)，市場(chǎng)貿易、投機需求或降低，總體鋼材需求繼續呈現低位穩定狀態(tài)。從供應方面看，隨著(zhù)鋼價(jià)下跌，鋼材虧損加大，鋼企長(cháng)流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工難以繼續上升，或基本保持穩定。受南方大范圍高溫暑熱、“迎峰度夏”限電政策和產(chǎn)品虧損影響，短流程開(kāi)工或小幅下降；同時(shí)7月下旬進(jìn)入了鋼企傳統的年度產(chǎn)線(xiàn)檢修的集中期，加之部分鋼企需要消化舊標準螺紋鋼庫存資源，總體鋼鐵產(chǎn)量、市場(chǎng)資源，特別是螺紋鋼資源實(shí)際投放量出現穩中小降狀態(tài)。鋼鐵市場(chǎng)總體呈“供應小幅下降，需求低位穩定”狀態(tài)。鋼材社會(huì )庫存或繼續小幅升降，南北方地區、各品種庫存漲跌幅有所差異。三中全會(huì )公報中表述并未提振市場(chǎng)信心，悲觀(guān)情緒仍籠罩市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)基本面來(lái)看，隨著(zhù)鋼材價(jià)格持續走弱，鋼價(jià)已處于偏低位置，在鋼材供應繼續減量、需求逐步趨穩、庫存小幅升降、鋼企虧損加大下，現實(shí)基本面條件不支持價(jià)格的持續下跌。然而，目前市場(chǎng)處于傳統需求淡季時(shí)期，需求市場(chǎng)依舊孱弱，市場(chǎng)供需兩端難有明顯的變化，市場(chǎng)缺乏上漲行情的支撐。預計本周黑色期現貨市場(chǎng)震蕩偏弱調整。期螺上方關(guān)注3500附近壓力，下發(fā)關(guān)注3455附近支撐，一旦失守跌至3400概率大增。

 

友發(fā)集團韓衛東：七月份，盡管各地天氣影響較大，但我們的需求環(huán)比六月增長(cháng)了10%以上，平均銷(xiāo)量達到了正常水平。從需求上看，最壞的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去，當前面臨的問(wèn)題就是產(chǎn)量還偏高，目前的產(chǎn)量，至少要下降10萬(wàn)噸／日才能實(shí)現均衡。但當前很多鋼企面臨較大的虧損，特別一些低價(jià)區，螺紋鋼已經(jīng)降到3200元左右，既使沒(méi)有行政限產(chǎn)，也難以持久，也會(huì )主動(dòng)減產(chǎn)。市場(chǎng)上幾個(gè)主流網(wǎng)站我的鋼鐵、蘭格鋼鐵網(wǎng)、鋼之家和唐宋鋼鐵網(wǎng)對下半年的判斷已經(jīng)出爐，一致的地方認為下半年好于上半年，我也一直認為今年行情是前低后高。后期巿場(chǎng)，限產(chǎn)之前，震蕩運行，底部逐漸回升，限產(chǎn)開(kāi)始，價(jià)格迎來(lái)上漲，不嚴格的限產(chǎn)，價(jià)格回升到去年下半年水平，較嚴的限產(chǎn)，價(jià)格回升到去年上半年水平。當前最好的策略，就是穩健經(jīng)營(yíng)，耐心等待。唐山帶鋼均價(jià)3-6月在3620-3690橫了四個(gè)月，高低差價(jià)只有70元，七月份仍然在低價(jià)區域在100元之內震蕩，這種市場(chǎng)很難有投機的機會(huì )，一般均價(jià)在300元以上才值得投機。最后說(shuō)句扎心的話(huà)，后面既使限產(chǎn)漲價(jià)，也只能是止痛，只能庫存由浮虧變浮盈，當前最大的問(wèn)題是傳統的經(jīng)營(yíng)模式?jīng)]有“差價(jià)”，不盈利了，所以，不轉行但轉變經(jīng)營(yíng)模式勢在必行！


 

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