2024-07-15

專(zhuān)家說(shuō)市—7月15日

我的鋼鐵：供應方面，上周五大鋼材品種供應889.01萬(wàn)噸，周環(huán)比降8.91萬(wàn)噸，降幅為1.0%，較上周降幅1.4%有所擴大。淡季已至，由于鋼材需求季節性走弱，尤其是建材需求受季節性因素影響更明顯，致使鋼廠(chǎng)利潤承壓，因此建材軋線(xiàn)生產(chǎn)飽和度下降明顯，而板材在利潤尚可的情況下仍有所增長(cháng)；上周五大鋼材總庫存1772.81萬(wàn)噸，周環(huán)比降7.18萬(wàn)噸，降幅為0.4%。上周五大品種總庫存由增轉降的主要原因，首先在于鋼廠(chǎng)產(chǎn)量下降，其次在前期鋼材價(jià)格持續下跌后，估值已偏低，市場(chǎng)抄底行為有所顯現，進(jìn)而驅動(dòng)庫存小幅去化。其中五大鋼材廠(chǎng)庫降幅要大于社庫，降幅分為別0.9%、0.2%。消費方面，上周五大品種周度表觀(guān)消費量為896.19萬(wàn)噸，環(huán)比增0.5%：其中建材消費降0.6%，板材消費增1.1%。上周五大鋼材品種中建材與板材消費表現有所差異，建材消費受季節性因素以及資金偏緊影響而表現羸弱，反觀(guān)板材在出口支撐下，短期消費表現仍有韌性?？傮w來(lái)看，上周五大鋼材供降需增，庫存由增轉降，基本面邊際改善。供應方面，當前建材利潤要差于板材，且建材廠(chǎng)庫以及資源流動(dòng)性也更有壓力體現，因此短期建材產(chǎn)量或仍有一定下降空間。反觀(guān)板材產(chǎn)量在7月鋼廠(chǎng)檢修計劃有所推后的情況下，短期產(chǎn)量難以明顯下降，那么五大鋼材總產(chǎn)量的下降空間將有限了，產(chǎn)量或已至底部附近；需求方面，建材與板材類(lèi)需求的背離局面或將維持。建材板塊因7月下游新開(kāi)工項目上量較少以及專(zhuān)項債發(fā)行節奏偏慢的預期下，需求強度仍偏弱。而板材雖然內需有所偏弱，但在出口表現韌性的情況下，需求難以明顯下降。因此就五大鋼材總需求而言，受板材需求支撐短期降幅相對有限；庫存方面，雖然需求偏弱，但在產(chǎn)量也維持下降的預期下，五大鋼材總庫存走勢或邊際波動(dòng)，整體基本面壓力暫且不明顯。整體來(lái)看，當前基本面決定鋼價(jià)走勢的影響權重有所下降，而本周三中全會(huì )即將召開(kāi)，提示注意宏觀(guān)預期對黑色商品價(jià)格帶來(lái)的擾動(dòng)。
 

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)總體處于供需弱平衡下的底部區域，機會(huì )大于風(fēng)險。從近期市場(chǎng)看，當前鋼材價(jià)格已經(jīng)處于2018年來(lái)的底部區域，且鋼價(jià)已經(jīng)低于前期3月底的低點(diǎn)，而鐵礦及煤焦價(jià)格高于前期低點(diǎn)價(jià)格，鋼廠(chǎng)虧損面擴大，電爐產(chǎn)能利用率持續回落，高爐開(kāi)工率也出現小幅下降，供應端逐步開(kāi)始收縮；當前下游需求依然處于淡季且受到強降雨的季節性影響，但利好的因素增多，新增專(zhuān)項債發(fā)放加快，有利于盡快形成實(shí)物工作量，利好基建投資，需求端有望逐步回升。預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將止跌反彈。重點(diǎn)關(guān)注半年度經(jīng)濟數據、各地粗鋼產(chǎn)量調控進(jìn)度等。

 

蘭格：今年以來(lái)，我國著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加大宏觀(guān)調控力度，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，經(jīng)濟運行總體平穩、結構不斷升級。同時(shí)要看到，影響經(jīng)濟增長(cháng)的因素較以往更為復雜，要圍繞實(shí)現全年經(jīng)濟發(fā)展預期目標，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，要堅持創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能；要發(fā)揮企業(yè)主體作用，有針對性地加大政策支持，促進(jìn)更多關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破；要改革不合理體制機制，更好調動(dòng)各方面積極性主動(dòng)性創(chuàng )造性，把全社會(huì )的創(chuàng )新活力充分激發(fā)出來(lái)，把各類(lèi)創(chuàng )新資源組織好、運用好，持續釋放巨大創(chuàng )新力量。從黑色系期貨盤(pán)面來(lái)看，日線(xiàn)螺紋總體小幅收漲，但周線(xiàn)重心繼續下移。螺紋主力收3523，較上周收盤(pán)價(jià)3553跌30個(gè)點(diǎn)，周結算價(jià)3512較上周結算價(jià)3581跌69個(gè)點(diǎn)。最新持倉218萬(wàn)手，較上周五持倉增加10萬(wàn)手。從周線(xiàn)走勢來(lái)看，趨勢仍在空方，但上周有較長(cháng)上影線(xiàn)，上周又有較長(cháng)下影線(xiàn)，到了上下兩難的關(guān)鍵點(diǎn)位，需要向上邁過(guò)3566、3600兩個(gè)重要點(diǎn)位，否則，小幅反彈之后再次回落的可能性大。從鋼材現貨市場(chǎng)來(lái)看，供給端：由于鋼材品種的小幅虧損使得鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿略有減弱，鐵水產(chǎn)量略有下降，而品種產(chǎn)量有所下降。需求端：隨著(zhù)季節性天氣影響的不斷加深，雨水和洪澇不斷侵蝕的部分區域，終端需求釋放力度明顯受限，但由于重要會(huì )議即將召開(kāi)，政策落地預期不斷增強，市場(chǎng)上的炒作意愿有所增強。成本端：由于鐵礦石和廢鋼價(jià)格穩中下跌，焦炭?jì)r(jià)格維持穩定，使得生產(chǎn)成本支撐有所轉弱。因此蘭格鋼鐵研究中心預計（2024.7.15-7.19）國內鋼材市場(chǎng)將在政策預期增強、供給受限釋放、需求釋放不足、成本支撐轉弱的影響下，國內鋼市或將呈現先漲后跌的行情。

 

唐宋：本周南方出梅入伏，北方降雨區域擴大，淡季效應繼續壓制鋼材需求，建筑施工、加工制造終端剛性需求維持低位；隨國內鋼材價(jià)格相對低位，終端用戶(hù)采購或小幅增長(cháng)，市場(chǎng)貿易、投機需求或增加，總體鋼材需求呈現低位穩定狀態(tài)。從供應方面看，隨著(zhù)鋼價(jià)下跌，雖然鋼材利潤收窄，但不足以造成鋼企長(cháng)流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工明顯下降，預計長(cháng)流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工，小幅減量為主；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工受南方區域性“迎峰度夏”限電政策和生產(chǎn)虧損影響，開(kāi)工或繼續小幅下降；總體鋼鐵產(chǎn)量、市場(chǎng)資源實(shí)際投放量保持小降。鋼鐵市場(chǎng)總體呈“供應小幅下降，需求低位穩定”狀態(tài)。鋼材社會(huì )庫存或繼續下降，南北方地區、各品種庫存漲跌幅有所差異。本周陸續公布6月份經(jīng)濟數據和三中全會(huì )召開(kāi)，預期6月份經(jīng)濟活動(dòng)或放緩，三中全會(huì )政策預期相對偏弱難對市場(chǎng)形成明顯支撐。產(chǎn)業(yè)端隨著(zhù)鋼材持續價(jià)格走弱，鋼價(jià)高位風(fēng)險繼續釋放，鋼材庫存數據由升轉降，雖然弱現實(shí)得到一定修復，但考慮市場(chǎng)依舊孱弱，市場(chǎng)情緒謹慎，產(chǎn)業(yè)端的邊際變化仍處于觀(guān)察期。預計本周黑色期現貨市場(chǎng)以震蕩調整運行為主。預計本周黑色期現貨市場(chǎng)以震蕩調整運行為主。期螺上方關(guān)注3570壓力，下方關(guān)注3440附近支撐。

 

友發(fā)集團韓衛東：上半年唐山帶鋼均價(jià)環(huán)比去年下半年均價(jià)僅下降107元，但給人的感覺(jué)像天塌下來(lái)似的。主要是上半年需求的下降是近十幾年最厲害的。下半年需求值得期待，進(jìn)入七月，需求環(huán)比六月平均銷(xiāo)量增長(cháng)10%以上，同比去年七月增長(cháng)6%，而帶鋼價(jià)格卻低200多元。隨著(zhù)各省市天氣的好轉，需求還會(huì )陸續好轉，市場(chǎng)就會(huì )止跌反彈，隨著(zhù)限產(chǎn)政策的出臺和實(shí)施，才會(huì )迎來(lái)市場(chǎng)真正的趨勢性上漲，喝杯好茶，耐心等待吧！

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