2024-07-01

專(zhuān)家說(shuō)市—7月1日

我的鋼鐵：供應方面，上周五大鋼材品種供應910.72萬(wàn)噸，周環(huán)比增19.23萬(wàn)噸，增幅為2.16%。長(cháng)流程貢獻主要增量(+12.34萬(wàn)噸)，本次復產(chǎn)增量較多的區域為西北和華中地區，致使鋼材產(chǎn)量增加；上周五大鋼材總庫存1773.90萬(wàn)噸，周環(huán)比增12.33萬(wàn)噸，增幅為0.70%。上周五大品種總庫存累庫，廠(chǎng)庫周環(huán)比增長(cháng)11.18萬(wàn)噸，增幅2.28%，且社庫周環(huán)比增長(cháng)1.15萬(wàn)噸，增幅0.09%。消費方面，上周五大品種周消費量為898.39萬(wàn)噸，周環(huán)比增1.67萬(wàn)噸，增幅為0.2%；其中建材消費環(huán)比降0.9%，板材消費增0.8%。上周五大品種中建材與板材消費漲跌互現，其中板材消費為主要貢獻力，熱卷消費增長(cháng)*為明顯，周環(huán)比增長(cháng)1.8%?？傮w來(lái)說(shuō)，從五大品種的數據來(lái)看，整體上呈現供需雙弱的格局，庫存開(kāi)始累庫，基本面存在一定壓力。供應方面，當前鋼廠(chǎng)盈利率仍表現不錯，因此產(chǎn)量將繼續小幅增長(cháng)；需求方面，進(jìn)入淡季，北方高溫、南方強降雨，工地資金到位率連續兩周下降，截至6月25日，樣本建筑工地資金到位率為62.60%，周環(huán)比下降1.04個(gè)百分點(diǎn)，專(zhuān)項債多以還舊債為主，新項目開(kāi)工缺少資金支持，后續鋼材需求依舊疲軟；庫存方面，鋼材供給微增，需求季節性下降，預計未來(lái)庫存會(huì )持續累庫。綜合來(lái)看，目前宏觀(guān)現實(shí)環(huán)境偏弱，疊加鋼材基本面暫無(wú)明顯變化，預計短期鋼價(jià)反彈有限。

 

鋼之家：當前國內鋼材市場(chǎng)基本面依然偏弱。供應方面，中鋼協(xié)統計的重點(diǎn)鋼企鐵鋼材環(huán)比下降，短流程企業(yè)虧損加劇，部分企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，但鋼之家統計的高爐開(kāi)工率依然高位運行，預計6月份鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比小幅回落，但粗鋼日均依然在295萬(wàn)噸左右；需求方面，基建投資持續回落，新開(kāi)工總投資同比下降，疊加短期長(cháng)江流域降雨等季節性因素，需求依然較弱；成本方面，當前港口礦庫存處于近兩年的高點(diǎn)，隨著(zhù)鋼廠(chǎng)減產(chǎn)力度加強，鐵礦石價(jià)格下行壓力加大。利好因素主要是鋼廠(chǎng)實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)可能會(huì )逐步落實(shí)，但短期不明顯?？傮w看，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格將繼續小幅調整。

 

蘭格：當前世界經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能不足，通脹高企、債務(wù)加劇等階段性因素影響，同時(shí)隨著(zhù)既有技術(shù)模式釋放動(dòng)能的減弱，世界經(jīng)濟增長(cháng)也會(huì )逐漸步入一個(gè)瓶頸期。而中國持續推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，培育壯大新動(dòng)能，為經(jīng)濟發(fā)展增添了強勁動(dòng)力，著(zhù)力打造市場(chǎng)化、法治化、國際化營(yíng)商環(huán)境，破除限制市場(chǎng)準入和公平競爭的不合理規定，促進(jìn)各類(lèi)創(chuàng )新要素向企業(yè)聚集，大力弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng )新活力充分釋放。從黑色系期貨盤(pán)面來(lái)看，黑色系上周經(jīng)歷"跌—漲—跌"節奏輪換，盤(pán)中反彈力度并不強。螺紋主力收3544，較上周收盤(pán)價(jià)3563跌19個(gè)點(diǎn)，周結算價(jià)3537，較上周結算價(jià)3586跌49個(gè)點(diǎn)。*新持倉219萬(wàn)手，較上周五持倉增加6萬(wàn)余手。周線(xiàn)信號較弱，已經(jīng)連跌5周，上周跌勢放緩，下方暫時(shí)止步于3522。下方繼續關(guān)注該位置支撐有效性。如繼續向下，或測試3500關(guān)口。從鋼材現貨市場(chǎng)來(lái)看，供給端：由于廠(chǎng)內庫存的全面下降使得鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿略有增強，鐵水產(chǎn)量有所回升，而品種產(chǎn)量表現明顯不一。需求端：由于北方地區高溫雷雨交加，而南方地區梅雨不斷，使得部分區域出現了明顯的洪澇災害，這對于終端需求的釋放產(chǎn)生了明顯的制約。成本端：由于鐵礦石價(jià)格穩中下滑，廢鋼價(jià)格穩中下跌，焦炭?jì)r(jià)格小幅上漲，使得生產(chǎn)成本的支撐維持韌性。因此蘭格鋼鐵研究中心預計（2024.7.1-7.5）國內鋼材市場(chǎng)將在政策預期依然存在、供給產(chǎn)量小幅回升、終端需求釋放受限、成本支撐維持韌性的影響下，國內鋼市或將維持弱勢震蕩的行情。

 

唐宋：本周全國降雨、高溫范圍繼續擴大，季節效應對于鋼材終端影響持續增加；商家觀(guān)望情緒正濃，貿易投機需求難有增量，總體市場(chǎng)需求或處于低位平緩狀態(tài)。從供應方面看，鋼企鋼材庫存壓力不大，且存在一定利潤，長(cháng)流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工或窄幅調整；近期短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工窄幅調整，變化不大，短期維持當前開(kāi)工水平概率較大；總體鋼鐵產(chǎn)量、市場(chǎng)資源實(shí)際投放量以維穩為主。鋼鐵市場(chǎng)總體繼續呈“供需趨穩”狀態(tài)。鋼材社會(huì )庫存或小幅升降，南北方地區、各品種庫存漲跌幅有所差異。目前淡季效應持續，鋼材基本面維持偏弱水平，但不構成負反饋條件，整體市場(chǎng)供需矛盾并不明顯。成本端，受鋼企開(kāi)工維持偏高穩定水平影響，鐵礦石和焦炭剛性需求良好，原燃料價(jià)格下調空間有限，鋼材成本底部支撐仍存。短期總體來(lái)看雖然淡季效應持續，鋼材基本面維持偏弱水平，市場(chǎng)缺乏實(shí)質(zhì)利好驅動(dòng)，但隨著(zhù)經(jīng)濟數據持續低迷，政策加碼預期隨著(zhù)時(shí)間推移持續升溫。預計短期多空博弈繼續，預計本周黑色期現貨市場(chǎng)或以震蕩偏點(diǎn)弱調整運行為主。期螺關(guān)注3550/3500附近強支撐，上方關(guān)注3600壓力。

 

友發(fā)集團韓衛東：市場(chǎng)已經(jīng)連續十天需求同比增長(cháng)，扭轉了6月17日以前的十幾天的階段性需求同比大幅下降的局面，因此跌到鋼廠(chǎng)虧損減產(chǎn)的情況也難以出現。需求的問(wèn)題緩解了，但當前產(chǎn)量處于高位暫時(shí)無(wú)解，只能等下半年的行政限產(chǎn)了。后期的需求狀況決定鋼材價(jià)格震蕩運行的底部，而行政限產(chǎn)的力度決定了鋼材價(jià)格的頂部，去整理一下冰箱，把好茶拿岀來(lái)好好品品吧！

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